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這輪行情從10月26日開始。這一天鐵礦石期貨主力合約2101價(jià)格收于760.5元/噸，為近期低點(diǎn)，此后便幾乎毫無阻攔的一路上漲，短短一個(gè)多月時(shí)間里最大漲幅超過30%，在昨日的夜盤交易中創(chuàng)下993元/噸的歷史新高，逼近千元關(guān)口。

不僅是期貨價(jià)格，反映現(xiàn)貨交易價(jià)格的普氏62%品位鐵礦石價(jià)格指數(shù)，也從10月26日115美元/噸的相對(duì)低點(diǎn)，漲到了12月4日收盤時(shí)的145.3美元/噸，漲幅達(dá)到26.3%。

中國(guó)商務(wù)部的資料顯示，全球鐵礦石FOB（離岸價(jià)）成本自2015年以來均低于40美元/噸，2019年全球鐵礦石平均生產(chǎn)成本為32.3美元/噸。即便以40美元/噸的成本來計(jì)算，按照最新的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG這四大鐵礦石廠商的利潤(rùn)率也至少高達(dá)250%。

考慮到2019年全球成本最低的前十位礦山均隸屬于這四大礦商，它們的利潤(rùn)率甚至有可能會(huì)超過600%。根據(jù)AME的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這十座鐵礦山的礦石生產(chǎn)成本均低于20美元/噸，僅相當(dāng)于2019年全球平均鐵礦石生產(chǎn)成本的三分之二。其中，淡水河谷S11D礦山的生產(chǎn)成本甚至低于10美元/噸，而FMG公司1.6億噸鐵礦石的平均FOB成本也只有18.6美元/噸。

在這一波鐵礦石瘋漲行情中，四大礦商賺得盆滿缽滿，但采購大量鐵礦石的中國(guó)企業(yè)日子就不好過了。

中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)呼吁加強(qiáng)監(jiān)管

據(jù)e公司報(bào)道，12月4日，大商所針對(duì)鐵礦石發(fā)布了《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函》，提醒各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，客戶理性合規(guī)參與期貨交易。此外大商所也宣布了對(duì)鐵礦石期貨I2105合約實(shí)施交易限額。將自2020年12月7日交易時(shí)（即12月4日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過10000手。

此外，大商所還對(duì)鐵礦石交割倉庫出庫費(fèi)用的最高限價(jià)進(jìn)行了下調(diào)。其中，汽車出庫費(fèi)最高限價(jià)從10至15元/噸下調(diào)為8元/噸，火車出庫費(fèi)最高限價(jià)從20—23元/噸下調(diào)為8元/噸，船舶出庫費(fèi)最高限價(jià)從25—44元/噸下調(diào)為12元/噸（不含港建和港務(wù)費(fèi)）。

盡管如此，依舊瘋漲的鐵礦石還是讓中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍坐不住了。

據(jù)新華社，駱鐵軍6日接受采訪時(shí)表示，近期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲超出了行業(yè)預(yù)期，使得運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，不利于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。從中鋼協(xié)掌握情況來看，近期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲偏離供需基本面，存在貿(mào)易商招標(biāo)異常助推指數(shù)上漲、期貨市場(chǎng)臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場(chǎng)緊張行為，呼吁相關(guān)監(jiān)管部門盡快介入。

駱鐵軍同時(shí)指出，貼近市場(chǎng)變化的鐵礦石期貨品牌動(dòng)態(tài)升貼水制度落地實(shí)施迫在眉睫，將有利于鋼鐵企業(yè)更好利用期貨工具管控風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，一位鋼企人士表示：“目前鋼廠的利潤(rùn)在450元左右。按照現(xiàn)在焦炭和鐵礦石的期貨價(jià)格來看，鋼企的利潤(rùn)已經(jīng)非常低了，因?yàn)槭侵跋鄬?duì)低價(jià)時(shí)買的礦，所以利潤(rùn)還能維持。但如果按照這個(gè)節(jié)奏，鐵礦石接著漲鋼材接著降，那利潤(rùn)下降將會(huì)是很快的事。”

因冬季需求正在減緩，目前鋼材價(jià)格正在緩慢下降。12月4日收盤，螺紋鋼期貨報(bào)3900元/噸，當(dāng)日小幅上漲0.13%，但是較11月份中下旬已經(jīng)下降超過120元/噸。

駱鐵軍喊話之后，12月6日晚間，大商所在官微發(fā)布聲明，稱落實(shí)“零容忍”要求，近期已針對(duì)鐵礦石等品種啟動(dòng)“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機(jī)制是中國(guó)期貨市場(chǎng)所特有，“五位”包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)局、期貨交易所、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)。這一監(jiān)管體系在過去中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

監(jiān)管部門的表態(tài)起到了一定的效果。盡管今天的鐵礦石延續(xù)了上一交易日的上漲行情，不過漲幅有所放緩，截至發(fā)稿，漲幅不到0.5%。

需求強(qiáng)勁疊加供應(yīng)不足推升鐵礦石價(jià)格

據(jù)e公司報(bào)道，綜合來看，助推鐵礦石價(jià)格飛速上行的因素，除近期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，制造業(yè)和建筑業(yè)增長(zhǎng)迅猛外，也疊加了市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)端縮進(jìn)消息的擔(dān)憂情緒。

今年1-10個(gè)月，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石9.75億噸，同比增加11.2%，進(jìn)口均價(jià)為683.3元/噸，同比上漲3.8%；其中6、7、8、9、10連續(xù)五個(gè)月份鐵礦石進(jìn)口量均突破1億噸以上。鐵礦石進(jìn)口增量明顯，表明中國(guó)國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁。

最近三周港口現(xiàn)貨礦庫存出現(xiàn)小幅下降也給市場(chǎng)很大信心上的提振。很多人認(rèn)為降庫趨勢(shì)再次出現(xiàn)，鐵礦石供應(yīng)會(huì)再次緊張，進(jìn)而面對(duì)130多美元的礦價(jià)依舊樂觀看漲。

除了國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁之外，海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也推動(dòng)了整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的需求。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，即使疫情在美國(guó)、歐洲、印度和南美一些地區(qū)繼續(xù)蔓延，工業(yè)活動(dòng)也已經(jīng)開始恢復(fù)。在日本、韓國(guó)、印度和美國(guó)等鋼鐵和其他金屬行業(yè)主要依賴于汽車制造的國(guó)家，為應(yīng)對(duì)需求銳減，紛紛削減了產(chǎn)量。但如今需求已經(jīng)超過供應(yīng)，意味著要購買鋼材的客戶或需等待數(shù)月才能收到貨。

供應(yīng)短缺已將鋼價(jià)推至多年高點(diǎn)。印度熱軋卷（熱軋卷是制造業(yè)使用的主要鋼材）價(jià)格達(dá)到十年來的最高水平，美國(guó)價(jià)格自8月以來已經(jīng)上漲350美元/噸。

“產(chǎn)量難以跟上需求，近幾周來全球鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)大幅上漲。尤其是制造業(yè)的回暖將可能持續(xù)到2021年上半年，對(duì)鋼鐵、有色金屬和原材料的價(jià)格構(gòu)成支撐?！睒?biāo)普全球普氏亞太區(qū)金屬市場(chǎng)洞察主管Paul Bartholomew表示。

他同時(shí)認(rèn)為，“預(yù)計(jì)很多國(guó)家將大力投資于基礎(chǔ)設(shè)施，以支持新冠疫情過后的復(fù)蘇，并出臺(tái)其他激勵(lì)和貨幣刺激措施。美國(guó)方面，市場(chǎng)期望即將上任的拜登政府最終能啟動(dòng)更多急需的基建項(xiàng)目。”

被新冠疫情抑制的需求得到釋放之后，顯然超出了市場(chǎng)預(yù)期。在進(jìn)入12月份之后，原本市場(chǎng)的預(yù)期是鐵礦石會(huì)逐步累庫，但沒想到下游鋼材的旺季延續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，庫存在11月初達(dá)到高點(diǎn)后連續(xù)出現(xiàn)下降。這一庫存的波動(dòng)與鐵礦石漲價(jià)的波動(dòng)相契合，在此之后隨著庫存下降，鐵礦石價(jià)格接連上升。

與此同時(shí)，鐵礦石供給端的情況卻并不樂觀，尤其中國(guó)鐵礦石高度依賴進(jìn)口。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2011年以來，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石已形成高度依賴，目前的對(duì)外依存度高達(dá)80%左右。2019年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.68億噸，同比上升0.5%，同時(shí)，2019年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石累計(jì)金額首次突破1000億美元，達(dá)到1014.617億美元。

對(duì)外高度依賴的同時(shí)， 由于全球近一半的鐵礦石產(chǎn)量被四大礦商所壟斷，因此四大礦商的鐵礦石生產(chǎn)情況直接影響著中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格。

依據(jù)此前公開的數(shù)據(jù)，淡水河谷目前預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將在3億至3.05億噸之間，而此前的目標(biāo)是3.1億噸；同時(shí)，預(yù)計(jì)明年的產(chǎn)量將達(dá)到3.15億至3.35億噸，同樣低于市場(chǎng)此前的預(yù)期。

另一方面，據(jù)e公司報(bào)道，中國(guó)與最大鐵礦石供應(yīng)國(guó)澳大利亞之間的關(guān)系引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂；此外，印度鋼鐵制造商呼吁印度政府停止出口鐵礦石，也進(jìn)一步增加鐵礦石價(jià)格壓力。

此外， 目前市場(chǎng)對(duì)于鐵礦石熱捧的情緒，有一部分是緣于對(duì)明年一季度供給情況的擔(dān)憂，提前體現(xiàn)在現(xiàn)在了價(jià)格上 。

巴西、澳大利亞均屬南半球，此時(shí)正處于夏季，從往年來看，當(dāng)前鐵礦石的生產(chǎn)易受天氣影響：澳大利亞容易受到颶風(fēng)襲擊，而巴西則易受雨季影響，從而降低鐵礦石的發(fā)運(yùn)量。這種情況在進(jìn)入12月末1月初之后會(huì)比較明顯，同時(shí)巴西的雨季很有可能提前來臨，將會(huì)進(jìn)一步壓低對(duì)明年一季度的供應(yīng)預(yù)期。

金聯(lián)創(chuàng)分析師徐翠云認(rèn)為，目前市場(chǎng)對(duì)于明年一季度的鐵礦和鋼材市場(chǎng)都持看漲心態(tài)，考慮到今年疫情后政府的刺激政策，鐵礦的確易漲難跌，但在每一次行情趨勢(shì)轉(zhuǎn)換之前都還是一片狂歡，所以 風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不可松懈。只漲不跌的行情不會(huì)一直延續(xù)，接下來鋼材價(jià)格的走勢(shì)對(duì)鐵礦價(jià)格也有很大影響。